JG的關鍵心法 賭場原理(二)

更新日期：2019年11月5日

從賭徒到投機客 從賭博到投資

8 / 7的投票結果

我們社團在8 / 7約有1000位戰友的共同投票結果顯示：

當大盤在高檔出現第一次修正時，會有7成的人遇到不小的獲利回吐、甚至重大虧損，
遇見多頭市場裡難得的震撼教育；但投票同時也顯示，
有將近兩成的戰友能夠在這個位置持盈保泰，一身從容的面對一切。

我認為大家的技術分析能力差異並不大，那麼關鍵點到底是甚麼？
除了最近常談到的停利、停損之外，是否還有更基本的事情可以加強？

BNF(日本當沖之神)的交易次數

戰友們應該都聽過我剛做台股時，每天背五分K的修煉期，
當時我會煮一杯好喝的咖啡在手邊，把背線圖當成一種享受，
如果有戰友和我有一樣的情況，恭喜，你離成功絕對不遠，
但同時也要小心，一個隱性的失敗也同時在前方埋伏你。

我在當時本金約25萬，但平均每天交易小台指的口數竟然高達了30口以上，
更可笑的是當我農曆年結算時發現我的大波段操作，一年之中大約只有3個月左右是賺錢的。

所以其他九個月的交易簡直就是多餘的，當時雖然一整年是獲利的，
但如果把手續費扣掉本金可是幾乎快要能翻一倍的。
(在日本交易的手續費大約是台灣的1 / 3以下)

JG經驗談：
想在台股賺錢 切記勿當BNF

以本篇文章要大家做的第一件事，就是要請戰友們算一下自己在操盤階梯的所在位置，
然後看一下我建議大家的進場次數各為多少？然後再對照一下自己的交易紀錄看一下，
如果戰友們有虧損比較嚴重的，我直覺各位今年的交易次數應該會超過我建議次數的兩倍，

不曉得到這裡有沒有猜對？

(可參考我的自由之路─操盤階梯(二))

JG經驗談：
真的會賺錢的交易只有那幾筆，我把它統稱為軟柿子。
若你要問我專職操盤有甚麼訣竅，那就是盡量拿軟的吃。

勝率超過9成的Magic Time

大概是在2009年前後，我發現自己有一種交易手法勝率幾乎超過九成，
而且每次在這種訊號出現時如果沒有押大注，通常我都會後悔莫及，因為回頭一看都是絕對正確的決定，
這種時候我把它稱為操盤的Magic Time，
而這種境界其實和技術分析的能力無關，無論是新手還是老手都能夠做到這件事情，下面兩個步驟給各位參考：

1. 遠離盤面，盤中盡量少看盤，打開軟體只限回家做功課。
2. 等到靈感非常強烈，出現Magic Time的時候才可以有下單交易的打算。

這種靈感並非 Jesse Livermore(李佛摩)那種沒有根據的神來一筆，
而是你累積許久的經驗告訴你，這個位置必須下注。

另外，更重要的是若你永遠「只」在這種地方下注，而不是在一些亂七八糟的地方胡亂交易，
那麼你將更有資格把籌碼放大，藉機會把自己的口袋加深，
九成的輸家只會不斷下注，而少數的贏家總是在關鍵時刻下大注。

沒有人能掌控未來，但我們都擁有做選擇的能力和勇氣

2007年 從天堂到地獄 又看見天堂

老戰友們應該都知道，2007年8月我的期貨帳戶因為7/26、27兩天的暴跌，
股票帳戶不說，我的期指退回了屬於後段班的七位數，並且在隨後的多空不明區感到疑惑。

若時光倒流，請問戰友換做是你，一個在期貨市場上剛從天堂掉到地獄的操盤手，
這時你會怎麼做？ (建議大家可以多看一下那時候的線圖，我認為很有學習價值)

1. 繼續重押
2. 還是暫時離開市場
3. 或者繼續待著，但至少縮小資金操作？

我沉澱了兩周，決定選擇繼續重押。
我記得我下注的日子，分別是在8/27下一口，8/29再下一口加碼，
並且在9100左右再加碼一次(這裡是追高)，最後在9600點以及9700點分兩批全數出清，
此時我的資金就從85萬左右再度來到了150萬大關(期貨之外，還大力加碼了出現magic time的個股)，

之後大約是再用了一年半上下，再次把帳戶提升到了一個滿意的水位。
(有上面部分的下注手法我到現在還在沿用，有興趣可以多回測思考)

在此時我因為過於自信，陷入了贏家的迷思開始操作不順，當意識到這點我開始保守應對，
把績效要求大幅降低，也開始更多的個股操作再次達到水位新高，就這樣一直到現在。

而這個，就是你們在網誌上看到的主標題，我其實用的都是一樣的技術，
只不過沒錢時我是以一年2、3倍為目標，後來慢慢降低標準到現在，
變成一年10%我就心滿意足，其實各位可以發現，我賭的不是籌碼而已，

背後的精神在於，我其實賭的是自己的人生。
(梭哈式的下注是不可取的，我想老戰友都知道我在期貨市場吃了好幾次500以上的跳空，
卻安然無恙，但這確實是一般老手最大的通病。)

金融怪傑的事後論

相信，有部分戰友覺得這樣的下注方式太過危險。
不曉得各位手邊有沒有金融怪傑？

布魯斯‧柯夫納 Bruce Kovne r在一年之內就把3千美金變成3萬5

邁克爾．馬庫斯 Michael Marcus 在終於領悟交易原理後，兩年內把700美元變成了6萬美金、
更不用講馬丁．舒華茲 Martin Schwartz 一年把內把手上僅有的7萬美元暴增成了60萬美金，
大家覺得他們這種資產增加的速度，真的是像它們所講，永遠把風險擺第一位嗎？

每筆交易只允許虧損2%以下？

最後，照他們資產的增加速度，
除了技術門檻之外應該至少有一個人已經超越巴菲特的了，但是有嗎？
(除了他們其他人有9成都是這樣，戰友們有空務必多翻閱他們的崛起過程)

JG經驗談：
未曾暴利的操盤手，沒資格高談穩定。
有錢人追求穩定；我們則是需要在關鍵時刻，做出關鍵決定(鬆與緊的操盤哲學）
一樣的技術 可以賺20%也可以賺200% 。

前面提到過完全一樣的點位和技術分析，其實可以有很多種操作方法，
要看戰友們自己的生涯規劃來決定，老戰友應該知道我不反對期貨、
甚至我也從未反對過融資全開的交易方式、
但是這一切的一切，都必須在有非常紮實的基礎上面才可以做。（太鬆)

相反的，有了不錯的基礎後，卻在一無所有時堅守保守到不行的操盤方式，
這很容易變成一個死守紀律的好學生，沒有辦法在人生前期一嘗暴利的甜美果實。（太緊）

更重要的，只要是人，在市場待久了一定會出現會出現紀律失控。
但若有一兩次的暴利當家底，後期就可能就此一帆風順。

原因在於因為錢變多了，雖然是一樣的技術縮小籌碼去賺20%，遠比放大籌碼拚200%
在心態控制上容易的太多太多。

我敢賭，所以操盤人生也開始了新境界…
比起讓保守穩定的催眠曲，我寧願傳授叛道經離的真道理。

總而言之 操盤順利需要以下幾個過程：

1. 努力打好基礎，心態上務必要當作學習而非賺錢。
   (此時只用一半的資金，甚至是先不操作也不沒關係，
   另外我還是覺得太多人做個股了，0050才簡單。)
2. 大部分的時候都盡量遠離盤面。
3. 沒有人能確定未來，但務必要在人生中的magic time勇於做關鍵決定、勇於下大注，
   否則有很大的機會後悔，從此無法脫離不斷浮沉的股海老水手。
   另外虧錢固然可怕，但是沒把握住機會的遺憾心情更是可怕，敢博才是你的。