JG投資週報 2022/06/23~ 2022/06/30

直播 PPT 下載 https://pse.is/498df4

本週直播時間軸&各段重點 影片連結 https://youtu.be/shBy84jmrZ8

01:11 前情提要
05:18 市場觀察:中國市場概覽
15:50 市場觀察:股市、經濟、原物料連動狀況觀察
25:17 市場觀察:原物料期貨行情規劃
32:25 觀察名單:CCL
35:00 個股回顧:台股雲端伺服器
37:31 行情規劃
43:52 社群精選問題:JG老師現階段會想試單元宇宙個股嗎?
44:55 社群精選問題:對股價波動很大的個股,如何建倉比較合適?
45:30 社群精選問題:請問老師聯準會原本的升息、量化緊縮(QT)的政策發生逆轉,在大局觀上那些是值得注意的地方?
46:36 請問巴菲特買OXY而不是蘋果甚麼的原因是甚麼?
46:44 原物料都在走跌,通貨膨脹的理由不就解決了嗎?通膨見頂是否股市反轉到了?
47:28 請問經濟衰退、原物料下跌、石油也下跌,美金的反應會是甚麼?
48:46 老師甚麼時候要買比特幣?

 


本週摘要

*本週老師分享他對中國的看法:目前通膨低有貨幣政策操作空間,加上2022上半年經濟成長目標落後,短期有實施刺激政策的誘因,而近期資金流入的現象可能是長期投資的資金在低點布局造成,中國相對美國的表現也會影響美國股市的資金流入。

圖:中國CPI數據,5CPI:2.1%4CPI:2.1%

*老師本週分享的另一個重點是:他從過往的交易經驗歸納出關於股市、原物料價格以及實體經濟的經驗法則是股市的走勢會領先實體經濟的循環,再來會輪到原物料價格反映,不過原物料價格反應的時間點會比較貼近實體經濟的走勢。

因此在上禮拜老師觀察到除了石油以外的原物料價格出現一同下降的現象時,他認為油價的走勢已經不是單純戰爭因素的影響,而是經濟衰退的預期開始反應在整個原物料價格走勢上。老師同時根據經濟衰退的交易論述更新了自己的行情規劃。

消息來源

IIF數據顯示,中國資金流動轉正,5月股、債市各流入約2720億美元

https://tw.stock.yahoo.com/news/iif%E6%95%B8%E6%93%9A%E9%A1%AF%E7%A4%BA-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B5%81%E5%8B%95%E8%BD%89%E6%AD%A3-5%E6%9C%88%E8%82%A1-%E5%82%B5%E5%B8%82%E5%90%84%E6%B5%81%E5%85%A5%E7%B4%8427%E5%8F%8A20%E5%84%84%E7%BE%8E%E5%85%83-053752667.html

外資買超陸股 6月淨流入人民幣627

https://tw.news.yahoo.com/%E5%A4%96%E8%B3%87%E8%B2%B7%E8%B6%85%E9%99%B8%E8%82%A1-6%E6%9C%88%E6%B7%A8%E6%B5%81%E5%85%A5%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%B9%A3627%E5%84%84-084521067.html

防疫封控解除,中國經濟重回增長模式

https://cn.wsj.com/articles/%E9%98%B2%E7%96%AB%E5%B0%81%E6%8E%A7%E8%A7%A3%E9%99%A4-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E9%87%8D%E5%9B%9E%E5%A2%9E%E9%95%BF%E6%A8%A1%E5%BC%8F-11656574808

IEA原油生產數據

https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2021

亞特蘭大FED Q2 GDP預測

https://www.atlantafed.org/cqer/research/gdpnow

CCL 2022Q2電話會議逐字稿

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2022/06/28/carnival-ccl-q2-2022-earnings-call-transcript/

快問快答

現在局勢很看空,多單還要放嗎?

現在局勢看空,所以老師對大盤是持有空單部位,但同時老師對某些個股也持有多單部位,持有多單部位的原因主要是要提早卡位加上空單部位有利潤,老師不會因為整體局勢看空就去放掉多單部位,他們是兩個不同的交易,有不同的看法,也因為是提早卡位,所以買的比重也不會太重,等到計畫的走勢出現後,才會開始加大部位。

 

停損拉大代表試錯機會減少,不如考慮減少出手次數,有明確訊號再進場?

老師會用小單進場並且在有獲利之後加倉,主要原因還是因為很難買的準而且在股市裡面也不一定需要買的準才能賺錢,這就是為甚麼分批很重要,當然減少出手次數等到明確信號再進場也是不錯的方法,但是如果你每一筆交易都等到非常明確的信號再開始進場,你有可能會錯失掉很多機會,所以可以在有一些訊號的時候就開始分批進場,這樣如果突然反轉你也已經有入場券了。

 

 

 

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