JG投資週報 2022/06/02~ 2022/06/09

直播 PPT 下載 https://pse.is/49jaja

本週直播時間軸&各段重點 影片連結 https://youtu.be/P4Smg_U4S6g

10:04 前情提要
13:20 市場觀察:檢視布局的時間點。
30:10 市場觀察:根據時程的情境,來推演行情。
37:53 觀察名單:SENS
46:59 觀察名單:DOCU
59:13 市場觀察:比特幣消息追蹤
1:02:40 個股方向
1:04:15 行情規劃
1:07:46 社群精選問題:以前說中美在滅國戰,捨經濟打通膨,經濟會服務政治的論調,這週說時機到美國可能會出怪招救經濟的論調,這可能是同時存在的嗎?
1:08:29 社群精選問題:如果一檔股票設定分5-10批,若最後有機會all in(不融資)的話,以技術型向下分批來說,請問老師會設定分批到幾%才算「建完倉」?
1:09:22 社群精選問題:請問老師對原油的行情規劃還是看多嗎?應該要以法案的角度來看,還是供需的角度來看待呢? 1:10:18請問老師,SENS有沒有被收購的想像?
1:10:31 請問老師,電子標籤也是在風口上嗎?    

 


本週摘要

本週老師的市場觀察分成三個部分:

1.經濟數據的觀察,這部分老師發表對於近期一些經濟數據例如:零售銷售額、儲蓄率以及信貸金額的觀察。雖然數據顯示出美國消費仍處於增長,但儲蓄率下降、信貸額增加以及其他例如企業招聘下降、物價糧價上升等狀況,讓他對於經濟情況持保守態度。


:美國儲蓄率達到 2008 年以來的最低水平

: 美國4月份消費信貸增加381億美元

2.經濟好轉的期待,根據根據本週華爾街日報的報導,美國財政部長耶倫表示,拜登政府正在考慮重新配置對中國進口商品徵收的關稅,以幫助緩解數十年來的高通脹。老師認為這件事從經濟的角度來看是正面的消息,因為這可能代表美國想要重新擁抱全球化,而全球化是比較有經濟效益的生產模式,所以對這消息持樂觀態度看待。

3.聯準會時間軸對於投資的安排,6月份的FOMC會後會公布政策路徑圖(俗稱利率點陣圖),而根據聯準會官員近幾個月來的發言,預期點陣圖的中位數應該要上調至全年升息碼至2.25 ~ 2.5%。而市場目前對於升息的期待則是落在全年10 ~ 11 碼。因此有了市場預期以及大事件的時間軸我們就可以做投資方面的時程布局,若是第二季財報季企業的展望以及9月份FOMC聯準會的態度比較樂觀的話,第三季可能就會有比較積極的投資規劃。

市場觀察參考資料

國際油價上漲,主因是受美國需求上升、對中國解封後需求增加預期,以及對數個產油國家供應擔憂因素影響: 

https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E6%B1%BD%E6%B2%B9%E9%9C%80%E6%B1%82%E6%94%80%E5%8D%87-%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%B2%B9%E5%83%B9%E9%A3%86%E6%BC%B2%E8%87%B313%E5%91%A8%E6%96%B0%E9%AB%98-165048001.html 

美國農業部(USDA)預估到今年年中中國糧食儲備相關數據: 

https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=2&SerialNo=146188 

公司招募狀況: 

https://www.managertoday.com.tw/articles/view/65177 

美國考慮降低對中國的關稅以緩解通貨膨脹: 

https://www.wsj.com/articles/yellen-expects-progress-on-global-tax-deal-11654705060 

聯準會點陣圖的變化: 

https://www.macromicro.me/blog/general-manager-spotlight-the-federal-reserve-will-put-another-eagle-before-the-june-meeting-the-two-major-problems-of-employment-and-inflation 

 

DOCU上一季財務報告:https://s22.q4cdn.com/408980645/files/doc_financials/2022/q4/DS-Q4-FY2022-Earnings-Slides_Final.pdf 

DOCU市佔率:https://www.datanyze.com/market-share/electronic-signatures–309/docusign-market-share 

DOCU CEO採訪:https://www.youtube.com/watch?v=8g4daSu_KCY 

電子簽名使用相關數據:https://blog.airslate.com/airslate-looked-into-how-individuals-and-us-businesses-are-using-esignature-during-covid-19/ 

DOCU 財報: 

https://www.bamsec.com/filing/126133322000049?cik=1261333 

 

SENS投資者日報: 

https://www.senseonics.com/~/media/Files/S/Senseonics-IR/documents/events/senseonics-investor-deck-may-2022-final.pdf 

SENS 365 天評估植入式 CGM 系統的準確性和壽命 

https://diabetesjournals.org/diabetes/article/71/Supplement_1/655-P/146156/655-P-Evaluation-of-Accuracy-and-Longevity-of-an 

 

加密貨幣草案: 

Lummis, Gillibrand Introduce Landmark Legislation to Create Regulatory Framework for Digital Assets » Senator Cynthia Lummis (senate.gov) 

 

快問快答

老師第一次空單是在3/31、第二次空單是在5月下,為何不是在4月下旬? 

 

首先,第一次空單建立的時候老師有提到,他原本打算分三批做第一次的建倉,第二批向上攤平(因為是做空所以向上分批是攤平),第三批等到價格低於第一批的時候再進場(用利潤確定方向),上面的三批都是計畫第一次建倉的部位。 

 

而行情卻是直接開下跌,也就是說跟原本建倉計畫不同,有一部分的資金沒有在預期的部分進場,也就是實際有少賺一些部位 

 

這樣的情況下行情快速下跌時也很難加碼操作,因為空頭的反彈都很大,隨意追價加碼反而容易在反彈出現時讓利潤被咬掉更多,所以操作的規畫都是等反彈後再加碼,可以去看5/5的直播行情規劃,老師有提到要放空加碼,所以不是只有五月下有第二筆加碼,而是整體的加碼邏輯會等反彈。 

 

老師請問電子標籤也是在風口上嗎? 

 

電子標籤這幾年因為減碳的議題再歐、美各地陸續採用,的確是一個現在進行的趨勢,團隊認為電子標籤個別來說應該屬於整個節能減碳風口上的受惠題材,我們認為單純以電子標籤來看會比較限縮,可以透過這個題材做相關的延伸去研究。 

 

 

 

 

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