JG投資週報 2022/04/28~ 2022/05/05

直播 PPT 下載 https://pse.is/469z6g

本週直播時間軸&各段重點 影片連結 https://youtu.be/qMgY3Aay1Sw

10:06 前情提要
18:00 市場觀察:利率決策會議重點整理
24:40 場觀察:市場對於軟著陸及硬著陸的看法
32:38 比特幣消息追蹤
34:20 觀察名單:NU
49:52 行情規劃
55:47 社群精選問題:老師在直播中提到,如果現在要逆勢交易,分批的批數要比以往更多,但是每一筆之間的差距要多少比較合理,該把停損拉超過10%嗎?
57:05 社群精選問題:請問老師MARA跟SENS的技術面好像是差不多的,目前都是回檔很多的,那為何MARA會想出清,但SENS卻是目前建倉比例最大者?這中間有甚麼差別?
57:39 社群精選問題:請問老師會建議新手如果想學習您的下注策略的話,除了市價單、限價單、停損單之外,還需要特別熟悉哪個類型的下單方式嗎?(例如,移動停損停利等等智慧單)

   


本週摘要

*老師本周在直播的一開始就問了大家一個問題:"假設在NIO與TESLA的公司基本面與2020年時相同(2020時,老師買NIO),大家覺得在目前這個時間點,我會買NIO還是TESLA?"  

  

老師想要藉由這個問題要告訴大家的是,目前的市況與2020不同。當時的市況因為熱錢很多,可以去追這種本夢比高的公司。但是在現在的市況下會選擇TSLA而不是NIO,因為在大環境比較不好的情況下,老師認為要選擇增速快、確定很快能賺錢的公司。所以如果是現在, 老師會選TESLA不會選NIO 。  

 

編按:團隊最近在看的一本書中也有提到類似的觀念,書中提到股票週期的四個階段,2020年就像希望階段-本益比擴張、預期未來會更好、公司盈餘成長貧乏。  

 

*FED宣布六月開始縮減資產負債表的計畫,開始把2020撒的熱錢收回來,目前根據老師和團隊的搜尋的資料無法確定收回熱錢會造成的影響,因為沒有相關資料表示相關影響範圍,老師認為沒有人知道相關影響的情況下不要去追高,等股票下跌買會是比較好的選擇  

 

*高盛的經濟團隊認為未來12個月的經濟衰退可能性是15%,不衰退的機率還是大於衰退的,但大家擔心的是衰退,所以老師認為逢低要買入,但是還是使用兩成多的資金  

 

*個股觀察名單:NU-巴西最大數位銀行,每年客戶數快速成長,目前營收只佔拉丁美洲的1%左右,成長空間很大。 

 

市場觀察參考資料

 

總體經濟、大局觀相關: 

利率決策會議重點整理 

https://www.storm.mg/lifestyle/4318923
美聯儲尋求經濟軟著陸可能。 

https://reurl.cc/2ZmDZ4 

鮑威爾提及軟著陸的可能。 

https://reurl.cc/7DpeD1 

FED可能無法阻止硬著陸。 

https://reurl.cc/A7OKdj 

高盛認為未來24個月美國經濟將面臨陷入衰退的風險(硬著陸)。 

https://reurl.cc/Wr1kDe 

礦機股相關: 

MARA可能開始出售部分比特幣。 

https://www.coindesk.com/business/2022/05/04/marathon-digital-may-start-to-sell-some-of-its-bitcoins/ 

RIOT 4月份近一半產量的比特幣 

https://www.coindesk.com/business/2022/05/03/riot-blockchain-sells-nearly-half-of-aprils-bitcoin-production/ 

個股相關 

NU 2021 Q4業績發表 

https://www.nuinternational.com/nu-holdings-ltd-reports-fourth-quarter-and-full-year-2021-financial-results/ 

NU年度公司簡報 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/59a081d2-0d63-4bb5-b786-4c07ae26bc74/719cbe88-1a7b-2b6e-f62f-252ab1230ee9?origin=1 


快問快答

若股市繼續下跌老師會考慮之前介紹過的 GRAB  或 NVDA 嗎? 

 

這兩間公司剛好屬於兩種完全不同類型的公司,首先聊聊 Grab  

這禮拜老師提到接下來會鎖定高成長的公司,老師有提到高成長的公司如果還沒有賺錢也要很快可以賺錢,目前來說 Grab 在這個條件上只有符合高成長,目前的高成長非常仰賴燒錢來維持,根據現在的狀態來說營收增加的速度還沒有爆炸性的突破,會先觀察接下來5/19公布的財報若基本面出現亮點與技術面也出現轉強才會考慮試單布局。 

 

再來是 NVDA,做為未來題材的領頭羊,NVDA 一直是市場上許多人關注的焦點,基本面很好也不需要跟大家贅述。直接從老師的交易策略來思考,首先老師要買的不是股市中最好的公司,而是有可能漲最多的公司,之前介紹NVDA是因為他有緣宇宙相關的發展,後來因為ARM收購沒有成功,這點在 NVDA 上就比較可惜,由於NVDA 的市值已經很大了,股價要在這個規模上成長一倍是比較困難的,所以若股市繼續下跌 NVDA 對老師來說會比較偏向轉換標的時的資金停泊並不會是主力進攻的標的。 

 

但每個人喜好不同,可以根據自己的偏好來配置比重。 

 

現在空單加碼跟跌下來做多單進出場不會打架嗎? 

 

首先目前老師設定空單跟多單的基礎概念是不同的,所以才會出現兩個方向同時存在的操作 

老師有在直播中提過3月份的空單一開始設定最重要是因為對於整體大局觀基本面的解讀,認為接下來的股市震盪空間加大,加上出現技術面上的訊號基於這樣的原因,才進行操作空單,不然老師已經好多年都沒有進行做空的動作。而當空單真的有獲利的時候,老師也會進行加碼的動作,因為大局觀的影響本來就判定不會是短期的,而且也要把獲利不斷地放大,。 

與此同時老師也大幅降低他手上的美股部位,但跌了一陣子之後,很多股票其實有超跌的可能性,技術面上出現老師系統可以建倉的訊號時候,在資金水位允許的情況下,還是會小幅去分批試單建倉。

這才會出現同時有空單加碼以及多單建倉的進出狀況,心態上都是為了要追求大波段的獲利,可以參考老師之前4/14的直播說明 https://youtu.be/xSnJFKzQ6wk?t=2907
老師有提過的他現在的股票進場都還是在左側的進場,但他為了便宜的門票,勢必會進行動作,但這時候也會控制在股票市場上的資金水位,分批分得多且很小心。
 

沒太多時間看盤,也可以挑一邊做或是等行情確定上漲再進場就好,如同老師昨天說明,Mr.羅的進場永遠比JG老師晚幾個月,但只要遵守自己的紀律,都是好的操作,這就是每個人的選擇。
 

空高檔弱股、趁低買高成長股不知可否符合現狀? 

 

 

首先逢高空逢低買的確是期望值很高的策略,舉例來說:最近銅價下跌,假設你認為這是基本面因素改變導致的,可能會是一個長期的走空趨勢,就可以進一步針對這個方向去規劃跟操作。 

 

趁低買成長股也是相同,例如老師這週提到的 NU ,企業成長很快但股價還在繼續下跌,如果進場也只會拿先從小部位試單開始,有利潤才會分批進場。 

 

多空都做本來就比較困難,而且如果犯錯的代價也比較大,大家還是可以根據長期規劃來進行單邊操作。 

 

風傳媒 X華爾街日報X JG說真的 戰友專屬優惠方案 https://pse.is/3rlpjk 

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