JG投資週報 2022/01/13~ 2022/01/20

本週直播時間軸&各段重點 影片連結 https://youtu.be/kd_FTc6Z4Bc

06:00 直播開始:前情提要
08:20 市場觀察:公債殖利率解讀
10:08 市場觀察:1月份基金經理人問卷
19:25 市場觀察:比特幣消息追蹤
34:05 觀察項目:SI & SBNY
41:00 觀察項目:MSFT
46:30 觀察項目:SENS
55:55  JG操作策略
59:02 社群精選QA:請問大盤大跌但Sens沒什麼跌,這是已跌不動的信號嗎?
59:30 社群精選QA : 想請問一下老師目前對航空和郵輪類股的看法?
01:00:07  QA:MSFT & AAPL 哪個在老師心理分數比較高?
01:00:45  QA:若獲利回吐或虧損該怎麼辦?

 


大局觀重點整理

觀察到10 年期國債收益率在1/18升高至大流行席捲市場以來的新高1.875%  而從基金經理人問從基金經理人的股票配置來看,銀行、醫療保健以及原物料是目前重倉的板塊,在升息這個大議題之下,老師認為銀行股會是今年的主流。再來看到科技股,基金經理人在科技股的比例已經來到200812月以來最低,但在政策穩定之前,科技股的動盪會比較大,操作上要注意不輕易追高。 

 


大局觀相關經濟數據

美國十年期公債殖利率走勢

 

 


JG操作策略

從基金經理人問卷結果來看,市場大資金現在正往銀行股移動,因此在個股操作技巧上,記住科技股不追高,輕倉應對。部位以主流類股(銀行、原物料、醫療)為主,並以時間來做 分批進場,然後長期持有。 

另外,現在是老師技術分析的關鍵點,所以不會輕易賣股票。但從大局觀的角度來看,市場充滿對於聯準會政策不確定性的恐慌,要等強勢股票更明確,以及持股獲利拉開才會做比較大的調整,所以老師暫時不會積極動作。若趁跌比較重時買進一些喜歡的股票,仍然會遵守不會追高的原則。 

 如果大家沒有好的標的當然也可以選擇空手,不一定要完全複製老師的交易,每個人其實都有不同的選擇,但目前老師對於市場多頭的看法不變,加上老師是以基金的概念在操盤,因此不會輕易的賣股票 

 

 


市場觀察參考資料

INTC可能會在 2 月推出一款專門的加密挖礦晶片,代表挖礦對晶片的需求,是具有一定規模以上的,有利礦機的成本下降。

https://www.coindesk.com/tech/2022/01/18/intel-to-unveil-ultra-low-voltage-bitcoin-mining-asic-in-february/

全球最大的比特幣礦機製造商-比特大陸推出最新款的礦機S19 Pro,持續關注誰能得到這一批新礦機。

https://www.coindesk.com/business/2022/01/17/bitmain-adds-liquid-cooling-technology-to-its-latest-bitcoin-mining-rigs/

里約熱內盧計畫將 1% 的儲備金分配給加密貨幣 ,有機會讓加密貨幣具有法律背書的想像。

https://www.coindesk.com/business/2022/01/14/rio-de-janeiro-to-allocate-1-of-treasury-reserves-to-crypto-report/

SI 2021Q4財報,雖然投資收益不斷下滑,但用戶、存款、貸款總額不斷成長,未來還有穩定幣業務。

https://ir.silvergate.com/news/news-details/2022/Silvergate-Capital-Corporation-Announces-Fourth-Quarter-2021-Results/default.aspx

比特幣2021 Q4挖礦會議,挖礦公司組織起來,揭露更多ESG方面的數據,似乎想尋求政府監管。

https://www.youtube.com/watch?v=3ZP3aXUnEoo

MSFT收購遊戲開發商ATVI,一旦在 2023 年完成收購將使MSFT成為第三大遊戲公司。

https://headtopics.com/uk/why-microsoft-is-splashing-69bn-on-video-games-23525249

微軟計劃收購NUAN,智能雲端可能是目前MSFT發展重點。

https://news.cnyes.com/news/id/4802385

SENS參考資料,可以留意是否與新的保險公司、醫療組織合作與新產品上架日期。

https://www.senseonics.com/investor-relations/news-releases/2022


本周快問快答

💡 現在是不是可以開始分批買大型科技股?

接下來一年到一年半的時間因為升息的原因,雖然銀行股會成為市場主流,但在目前被殺估值中的科股中大型科技股也是很好的選擇,在百年人生的綜合座談中,JG老師與Mr.羅都有提到在關注轉機股已經不限於那些小型股,世界一流的大型公司更有可能轉型成功,因為他們有龐大的資源與一流的人才。 

大型科技股中,例如本次直播提到的微軟就是一個很好的例子,從 Winodws 到 Office 生產力工具到 Azure 雲端服務,再到 Xbox 與買下動視暴雪,就可以看到微軟轉型軌跡。仔細回顧蘋果、臉書、亞馬遜等公司也都能發現他的們轉型是一直在發生的。大型科技股的方向很大程度上會影響我們未來的生活與工作模式。

對於目前的股市來說,大型科技股會是比較偏向穩健成長的選擇,暴賺的潛力比較小,但會相對抗跌,可以根據自己設定的目標與投資組合來分批進場。

 

💡 想請問老師對 MSFT (微軟) 購買ATVI (動視暴雪)的看法

微軟這次購買動視暴雪的動作普遍被視為進軍元宇宙的重要佈局,在本週直播中有提到雖然動視暴雪近年的營運來每況愈下,但他們還是一個賺錢的事業體,在財務面來說微軟買下暴雪並不會對本業產生太大的營運壓力,同時可以增加在遊戲產業及元宇宙的佈局。  

除了動視暴雪的遊戲目前有4億活躍用戶之外,還有一個關鍵因素值得參考,就是孵化IP的能力:魔獸爭霸、魔獸世界、暗黑破壞神、鬥陣特工、決戰時刻…等遊戲,這些遊戲IP都是遊戲市場上非常成功的例子,剛好補足了原本Xbox事業體中較為缺乏的一塊。 

同時,對於原本就有強大AZURE雲端伺服器事業體的微軟來說,遊戲服務這塊也可能推出類似 NVDA Geforce Now 的雲端遊戲服務同時整合手機、電腦、主機的雲端遊戲服務,來搶佔整體遊戲市場,進而在未來的元宇宙中打造從辦公到娛樂的完整生態系。 

 

💡 SENS 這種股票在科技股繼續跌的情況下可能會被亂賣嗎?

的確有這個可能性,雖然我們看好 SENS 推出的新產品,老師在直播中一直提到一件很重要的事情是資金的流向,在升息環境之下大多數的資金還是會流向「有賺錢」及「低負債」的公司。如果在市場恐慌的情況之下,可能大部分的公司都會跟著下跌,這種財報數據不好的公司更可能會優先被拋售。所以在直播中JG老師有提到對於 SENS 的操作策略是殺下來撿一點,佈局時間可能是半年到一年,除了被迫加碼的情況下切記不要追高。 

本週在會員專屬清單中有釋出打造百年人生的活動精華片段,提供給沒辦法來到現場的戰友觀看,祝大家操作順利! 

風傳媒 X華爾街日報X JG說真的 戰友專屬優惠方案 https://pse.is/3rlpjk 

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