JG投資週報 12/23~ 12/30

本週直播時間軸&各段重點 影片連結 https://youtu.be/kFdlbvLiggk

09:48	直播開始：前情提要
12:45	市場觀察：病毒與經濟
17:35	市場觀察：2022 年改變生活的技術
25:07	市場觀察：比特幣消息追蹤-COIN
30:05	觀察項目：MARA
45:22	觀察項目：ISRG
52:55	觀察項目：耐震名單
55:58	JG操作策略
56:45	社群精選QA：請問老師台灣是否會有下一個暴賺的產業?
57:44	社群精選QA : 在股票市場中時常耐不住性子有沒有什麼建議的方法?
58:25	社群精選QA: 明年的選股策略為何?
59:46	QA: 資金水位65%是看空股市嗎?
01:01:05	QA: 之前比特幣抗通膨的看法仍成立嗎?

     

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大局觀重點整理

疫情影響

本週老師聊了新的病毒 Omicron 對股市的影響，從目前的研究來看， Omicron 導致的疾病比其他版本的冠狀病毒更輕，因此不影響老師對於股市看多的基本論調。 

 

改變生活的技術

在2021年的最後一個禮拜，老師盤點了一些2022 年可能改變生活的技術，這些技術包括：讓電動車成本下降的相關技術、VR與AR的發展以及穿戴式裝置的功能發展。   

比特幣

比特幣的研究方面，老師判讀Coinbase近期的消息對於比特幣的發展具有正面的助益，相關個股則對MARA以及其他礦機股做了深入的解讀，雖然對於基本面有一定的看好，但進出時機一定會依據技術面來判斷。 

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JG操作策略

老師在直播中分享了現階段對於整體局勢的看法以及投資組合的建構邏輯：目前股市是多頭，而市場的下跌都是錯的，現階段的投資組合是假設升息會造成市場下跌所建構而成。如果局勢真的依照設想的劇本發展，升息回檔時就會考慮將手上的抗震股換成高成長股，唯有這樣趁下跌時以好價格買進才容易在2022年咬住暴賺的機會。 

 

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市場觀察參考資料

• 穆迪經濟學家下調美國GPD增長預期 5.2% 下調至 2.2%，經濟學家預計 Omicron 會把經濟活動的復甦推遲。

  https://www.wsj.com/articles/omicron-variant-is-expected-to-dent-global-economy-in-early-2022-11640631554

• 牛津科學家說，Covid 與 Omicron 不是「同一種病」。

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-28/covid-with-omicron-isn-t-same-disease-oxford-scientist-says

• Omicron 的美國住院率低於之前的 Covid，越來越多的證據表明 omicron 的感染

  力較低。

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-28/omicron-causes-fewer-u-s-hospitalizations-than-prior-waves

• Coinbase通過Enfusion系統合作，簡化機構加密貨幣交易，透過兩個平台的合作，使大機構法人更容易、直接地使用多種投資組合來投資加密貨幣。 https://blog.coinbase.com/coinbase-prime-and-enfusion-team-up-to-bring-seamless-crypto-trading-to-institutional-investors-5dad905c944e

• MARA預計所有新購買的礦機將在 2022 年 7 – 12 月期間從 BITMAIN 發貨，預計到 2023 年初算力將達 23.3 EH/s。

  https://ir.marathondh.com/news-events/press-releases/detail/1272/marathon-digital-holdings-bitcoin-mining-fleet-to-reach

   

• MARA財務及算力參考資料。

  https://ir.marathondh.com/sec-filings

• 四家公司(ISRG、SPG、PG、TER)皆毛利高且有實質獲利，雖公司展望上尚無可預期的爆炸點，但在通膨基調上穩定成長的公司可納入耐震名單。  ISRG參考資料，為製作達文西手術系統的公司，以機器人手術手臂為主。

  https://isrg.intuitive.com/static-files/e6d52e26-9743-4c23-a555-d8a28776d93a

• SPG參考資料，西蒙房地產是一家自營房地產投資信託公司，也是美國最大REIT公司。

  https://investors.simon.com/static-files/a1786fca-9d84-4e5b-b280-0f83cfa24b12

• PG參考資料，寶僑公司提供全球消費者旗下品牌的消費性產品，為全球家用消費品龍頭。

  https://s1.q4cdn.com/695946674/files/doc_downloads/2021/08/PG_2021_Annual_Report.pdf

• TER參考資料，是一家生產電子與通訊產品所需的自動化測試器材與相關軟件的自動測試設備公司。

  https://investors.teradyne.com/static-files/2c034baa-a04f-4474-b96c-7037155752a2

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本周快問快答

💡 團隊如何研究礦機股?

 

對於礦機股而言對於比特幣本身的價格和美股大盤都有相關性，所以平時追蹤比特幣或是加密貨幣的消息，作為礦機股的總經研究 在2021/11/26的快問快答中有整理。

比特幣主要消息來源:

BLOCK TEMPO

https://www.blocktempo.com/

Coindesk加密貨幣新聞網

https://www.coindesk.com/

至於礦機個股我們會注意以下幾點，我們以MARA做舉例

1. 公司的算力規劃: MARA官方新聞稿每次訂購新礦機會公布未來的算力規劃時程或是在每個月公布的營運報告中可能會稍微提一下算力規劃，我們可以由此推估可能的爆發時間點。

1. 是否有達成先前的算力規劃: 從每個月的營運報告中都會清楚說明這個月挖到幾顆比特幣、目前算力多少，我們可以從報告中驗證以往的規劃MARA基本上都有達成，表示具有誠信非信口開河。

1. 與同業(其他礦機股相比): 就如同直播中大家看到的比較表格，可比較大家的算力預估，比較後就會發現，以前MARA跟RIOT不相上下，但現在MARA預估2022年中算力達13.3EH/s、2023年中會達23.3EH/s，而RIOT則預估2022年底算力才到9 EH/s，表示MARA已經穩坐龍頭，超車其他礦機股一年以上。

1. MARAPOOL進展: 目前除了BTCM(以礦池為主礦機為輔)，只有MARA有礦池，這有點類似規模經濟的概念，所以會關注新的挖礦公司加入以及礦池算力排行，可以從 BTC.com 上查詢 https://pool.btc.com/en-us

從此可知，MARA除了是礦機龍頭外，它的資訊是公開透明且具有誠信的，對於去中心的加密貨幣來說資訊的公開很重要，BTBT就是明顯的例子。

💡 比特幣股占持股比例仍大，怎麼辦?

承上題可看出MARA有很多優勢，加上團隊也相當看好比特幣的未來性，但就如同JG老師這兩周直播中說的，並不會因為看好就輕易買股票也不會因為不看好就輕易賣股票，在技術面再度轉強前老師會選擇空手觀望，因為老師本身就是技術分析者，相信K棒會反應一切。

至於仍持有比特幣的戰友，建議先思考當初買進的理由為何、現在這理由還在嗎? 當初進場前設定的策略為何，這樣的波動和風險是否有辦法承受，每個人都不一樣，當然更不會有標準答案，重要的是自己能否接受，對老師而言減碼調適壓力是交易很重要的一環。

 

💡 打造百年人生的精華影片何時會出?

團隊正在努力趕工，希望能在過年前產出給大家~請大家敬請期待

 

另外活動中及直播中提到的華爾街日報優惠碼 風傳媒 X華爾街日報X JG說真的 戰友專屬優惠方案 https://pse.is/3rlpjk 

團隊平時也會從華爾街日報蒐集資訊，特別幫戰友爭取此優惠 有興趣的戰友可以參考看看 大家新年快樂!祝大家新的一年交易順利收穫滿滿