【2021 NOV.】JG投資月報

 

會員直播的最大目標是希望大家能夠藉由觀察老師的實際操作與對整體市場的看法,去整理規劃出屬於自己的策略。會員直播除了提供大家做功課的方向之外,還提供老師買賣與研究公司的邏輯。但有些戰友比較晚才加入直播的行列,對於老師從直播以來的大局觀看法或持股變化及背後的邏輯可能會有銜接上的困難,因此團隊特別規劃了月報,希望能幫助新加入的戰友趕緊進入狀況。  

而資深的會員也可以從月報中獲得額外的收穫,因為除了幫助新戰友融入以外,還增加老師持股變化的整理,讓資深會員可以搭配大局觀回顧老師的持股比例變化並從中獲得不一樣的想法。 

 


2021年11月大局觀回顧

  • 鮑爾出席參議院委員會聽證會談話。  
  • 鮑爾立場轉鷹是否將成貨幣政策分水嶺?  
  • 加密貨幣之後的研究方向-元宇宙。  

本月大局觀當中,最重要的應該莫過於聯準會正式宣布要收回在大流行期間提供的所有經濟幫助,並且在本月的最後一天(11/30),鮑爾於出席參議院委員會聽證會時表示,減碼購債的步伐可能比本月早些時候宣布的每月150億美元的速度更快。他預計這個問題將在12月的會議上討論。Bloomberg 12/1撰文稱,鮑威爾希望美聯儲加快縮減刺激計劃,這讓他扮演了自2018年以來金融市場從未見過的角色:鷹派。 

對投資者來說,一個緊迫的問題是,鮑威爾的國會證詞是否成為貨幣政策的分水嶺時刻。另外,鮑威爾還表示央行在早些時候,關於通脹將保持高位多久的評估中可能犯了錯誤,或許間接承認了美聯儲在政策制定上的誤判。  

不過老師認為升息是一個將來確定會發生的事實,時間點最晚也會發生在明年年中,近期的不確定性會為股市帶來較多的震盪。  

再來關心通膨的狀況,節節上升的物價打擊了拜登政府的支持率並有可能破壞 Covid 後的經濟復甦 ,因此拜登政府正設法平抑物價。先前調查半導體供應鏈資料,本月則要求沃爾瑪 (Walmart)、亞馬遜(Amazon) 在內的零售商提交資料以釐清供應鏈問題是否導致某些瓶頸、違反競爭的行為或是高價格。除了調查廠商資料之外,針對港口堵塞問題也要求洛杉磯、長灘兩個港口全天候營運以及對滯留貨櫃加徵罰金等措施。在壓制能源價格方面,美國與中國、日本、印度、韓國和英國共同從其戰略儲備中釋放 5000 萬桶原油試圖控制油價。美國為了打擊高漲的物價動作頻頻,多少也有宣示效果的意味,透過這樣的動作以期降低民眾對於通膨的預期心理,老師認為往後兩三個月的物價上漲趨勢有可能趨緩,老師也認為一旦物價上漲趨勢趨緩,就是風險趨避的投資人投入股市的時候,屆時可能就是提高資金水位的時機。  

 


本月產業關注(~2021/11) 

 

在關注的產業方面,團隊也會開始關注元宇宙的議題,現階段還沒有人能說出成熟的元宇宙是什麼樣貌?對於元宇宙應該是什麼樣子,各個投入大把鈔票的巨頭也是有一番自己的定義,一個元宇宙,各自表述。但老師投資講究期望值,而時間也是期望值,雖然最後可能會有一個巨頭一統天下,但現階段投資的眼光還是會放在已經有具體產出以及元宇宙的基礎建設相關各股上。  

 

針對老師重點關注的礦機股,我們也整理了比較表格如下: 

 

  目前算力(EH/s)  電廠 

容量 

Q3產量(BTC)  預計算力 

(EH/s) 

持有 

比特幣 

近期 

重大新聞 

合作礦 

機商 

MARA  3.2  外包 
 
1252.4 

(11月單月196一整年2712) 

 

2021Q4 6 

2022Q2 13.3 

7649 
(4812是買的) 
持續持有 
北美第一受監管礦池、明年初7成碳中和  比特大陸、 

神馬礦機 

RIOT  3.0 
 
200MW 
 
1290 

(11月單月466一整年3387) 

2021Q4 4.6因為物流延誤降至3.7
2022Q49.0 
3995 
持續持有 
收購電器供應商、礦廠容量增加很多、電力成本下降很多  比特大陸、 

神馬礦機 

BITFARM  2.1  106MW
 
1050 

(11月單月339一整年3089) 

2022Q1 3 

2022Q48 

2646 

持續持有 

幾乎全綠電(水力)挖礦  神馬礦機(加拿大第一個授權的服務中心)、比特大陸 
HUT8  比特幣:1.7 

 

以太坊一天約可挖到1.8-2枚比特幣 

- 
 
905 

(11月單月265) 
 

2021Q4 2.5-3 

2022Q2 6 

5242 
持續持有 
部分碳中和(主要天然氣)、以太坊挖礦安裝完成  神馬礦機、 

NVDIA(乙太) 

BTBT  1.6    248.36  2022上半年2.6(本來估3.6)  627.1 
挖到大部分會賣掉 
出售部分礦機  比特大陸、神馬礦機、 

中國二手礦商 

HIVE  比特幣:1 

以太坊:5.5 

223  655 

9月單月186BTC(以太坊轉換)+221BTC 

  比特幣+以太坊共8200萬美金(比特幣1000枚) 

定期賣出一些比特幣 

發電來自全綠能地熱和水力  神馬礦機、比特大陸 

持股比例追蹤 更新日期:2021/12/7  

 

因為堅持要暴賺,所以老師會在看好一家公司時試單、在有利潤保護時加碼以及在期望值變化的時候轉換標的,這些都可以透過持股比例來展現,這也是會員直播最具特色的部分! 

 

下面這張表格會整理老師在當月每週直播時的持股比例與資金水位。    

 

日期  持股比例 
11/04 

資金水位80% 

MARA 

88% 

HUT 

5% 

SI 

4% 

RGEN 

3% 

11/11 

資金水位80% 

MARA 

55% 

BITF 

28% 

HUT 

8% 

SI 

9% 

11/18 

資金水位80% 

MARA 

40% 

BITF 

40% 

SI 

20% 

 
11/25 

資金水位80% 

MARA 

45% 

BITF 

35% 

SI 

20% 

 

 

解析老師11月的持股比例變化,RGEN因為口服藥的研發可能侵蝕到RGEN疫苗方面的利潤,所以從投資組合當中移除。新加入的BITF同屬礦機股,目前的算力及未來的可見度也不算太差,搭配上目前的股價水準,老師認為是期望值高的標的。  

 

所以在礦機股的操作上,由於MARA發生傳票事件加上老師對比特幣長期看好的觀點不變,老師將原先投資在MARA的部分資金移往現階段期望值較高的 BITF。  

而因應明年年中可能會升息的大局觀,老師認為投資組合需要耐震半年以上,篩選股票則要注意獲利不會受到升息影響、弱點少、成本容易轉嫁以及有實質獲利的公司為佳,如果有比較大的回檔,老師會轉移資金至比較抗跌的大型股 。所以老師在直播之間的個人操作上有買進NVDA增加投資組合的抗震能力,NVDA對於老師而言已經算是比較保守抗跌的標的,AAPL也可能會是老師考慮的抗跌標的。  

 

最後老師也提醒各位戰友,由於總體經濟的不確定性使得近期市場波動大,建議大家以投入市場的資金水位做風險控管,但不管短期是看好或看壞,在目前的多頭趨勢之下,至少要維持四成的資金水位在股市上才能有足夠的報酬。 


直播內容說明(新會員請先詳閱)    

 

接下來為新會員進行直播架構的說明,每周一次的會員直播包含下列幾個部分: 
 

  1. 市場觀察  
  1. 做功課名單  
  1. JG持股比例與資金水位  
  1. YT社群精選問答。  

 

以下針對新會員說明各部分內容與建議使用方式。 

市場觀察:  

市場觀察也就是老師常說的大局觀,在這個部份老師會透過解讀近期重要的總經數據、政府政策或是其他重大事件來針對總體經濟情勢與產業趨勢做出推論。JG老師會根據這個推論來調整投入股市的資金水位以及做功課的方向,大家可以透過觀察老師持股資金水位的高低來了解老師對目前股市整體風險的看法。 
 

做功課名單: 

這份名單是從大局觀延伸找到的一些標的或產業,除了公司的基本面以外,也會參考這些公司技術面的走勢。對於報酬的期望值除了標的可能會上漲多少之外,也要考慮標的可能何時會發動,這也是老師看重技術面的原因。除了介紹新的一些標的,過去提過的標的也會在這個部分進行一些資訊的更新。美股的公司非常多,平時就要進行多方面的研究建立一些自己的口袋名單以便於在行情來臨時有足夠的標的可以選擇,因此團隊希望在直播的這個部分可以替大家省去一些做功課的時間與力氣。 
 

JG持股及資金水位: 

直播的目的本來就是為了讓戰友了解JG老師實現暴賺的操作過程,最直接的方式就是以持股及資金水位變化呈現。個股入選口袋名單的原因為何?持股比例為何如此?為何有時持股變化快速,有時按兵不動?這些都是來自於老師對大局觀的看法與口袋名單中各檔股票當下的報酬期望值考量,老師都會在直播裡面詳細說明。  

看完以上各部分的說明,最後幫大家做個簡單的整理: 

  1. 從大局觀了解現在的整體趨勢,調整投入的資金水位控管風險。  
  1. 從做功課名單找尋有潛力的公司  
  1. 從老師的持股比例變化了解老師操作背後的邏輯。  

 

風傳媒 X華爾街日報X JG說真的 戰友專屬優惠方案 https://pse.is/3rlpjk 

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